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发布时间:2021-10-14 13:35:00 来源:
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中国体育彩票app洮南市2021年上半年预算执行和部分预算调整情况的报告

  市财政局局长 张顺 

    

  主任、各位副主任各位委员: 

  受市政府委托,我向市人大常委会报告2021年上半年预算执行和部分预算调整情况,请予审议。   

  一、2021年上半年预算执行情况 

  今年以来,面对宏观经济形势复杂多变、新冠肺炎疫情持续影响,以及减收增支等风险挑战明显上升的严峻局面,我市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神。按照市委对财政经济工作的决策部署和市十八届人大第五次会议有关决议,坚持稳中求进的工作总基调,一方面千方百计抓紧、抓实财政收入,另一方面严把支出关口、优化资金效益,支持做好“六稳”工作,落实“六保”任务,为促进我市各项事业平稳、健康发展,发挥了应有的保障性作用。 

  (一)财政收入情况 

  1-6月份,洮南市一般公共预算地方级财政收入完成27,827万元,同比减少2,485万元,下降8%,占预算的43%。其中,税收收入8,928万元,同比增加659万元,增长8%,占预算的47%;非税收入18,899万元,同比减少3,144万元,下降14% , 占预算的41%。上划中央及省级收入14,018万元,同比增加1,059万元,增长8%一般公共预算全口径财政收入完成41,845万元,同比减少1,426万元,下降3%,占预算的45%。其中,税收收入22,844万元,同比增加1,723万元,增长8%非税收入19,001万元,同比减少3,149万元,下降14%。 

  主要增减因素:一是以清洁能源(风电和光伏发电)为主的电、热、水、气的生产和供应业增收2,186万元;二是建筑业税收稳步增长,同比增长949万元;三是受个人消费增长的拉动,批发零售业、居民服务、社会保障和以车购税为主的其他行业,同比增长1,470万元;四是制药行业下降2,977万元。 

  上半年主要行业收入情况 

  第一、第二和第三产业分别入库200万元、13,114万元和10,302万元,同比分别增长81万元、184万元和1,513万元,增幅分别为68.1%、1.4%和17.2%。各行业增减情况: 

  1.农林牧渔业入库200万元,同比增长81万元。 

  2.制造业入库1,109万元,比同期下降3,081万元。主要是吉林敖东洮南药业股份有限公司为主的医药制造业入库-80万元(退库604万),同比下降2,977万元; 洮南金豆饲料有限责任公司为主的农副食品加工业入库45万元,同比下降75万元;恒盛毛纺和乐季工业为主的毛纺织和服装服饰业入库387万元,同比下降86万元。 

  3.电、热、燃气及水的生产和供应业本期入库8,265万元,同比增长2,186万元。风力发电入库7,048万元,同比增长1,968万元。其中大唐向阳风电入库4,556万元,同比增长1,980万元;洮南热电入库113万元,同比增长131万元;光伏发电入库923万元,增长292万元;洮南市晟原新能源投资开发有限公司入库102万,同比下降382万。 

  4.建筑业本期入库3,582万元,同比增长949万元。增长较多的有洮南市宏泰建筑工程有限责任公司增长322万元,同源给排水公司增长196元,白城市建筑工程洮南分公司增长309万元,洮南市恒达建筑工程有限责任公司增长130万。  

  5.房地产行业入库1,765万元,同比下降134万元。 

  6.居民服务业入库229万元,同比增长195万元。 

  7.其他各行业入库8,466万元,同比增长1,582万元(增长主要为车辆购置税)。 

  (二)财政支出情况 

  按照年初预定目标,全力保障各类财政支出。1-6月,我市共完成一般预算财政支出227,705万元,比上年同期增加3,297万元,增长1%。 

  上半年预算执行的重点工作情况 

  1.强化收入调度,确保应收尽收。在我市重点税源企业收入下滑的严峻形势下,财税部门积极推进联合会商机制,深挖收入潜力,全力组织收入。一是加大收入征管力度,在进一步落实各项减税降费政策的基础上,财税部门强化征管手段、规范征管程序、堵塞收入漏洞、确保应收尽收;二是严格落实国家有关政策规定,积极盘活行政事业单位国有资产(资源)及土地占补平衡指标,弥补我市财力缺口;三是逐月逐季抓紧抓好组织收入工作,持续推进、精准施策、及时汇报,紧盯重点领域和关键环节,确保了重点财税收入足额入库。 

  2.加强资金管理,合理安排支出。一是认真贯彻“以收定支”原则,加强库款运行分析和监控,将库款规模控制在合理区间,集中财力优先保障人员工资发放、机构运转和民生兜底;二是加强预算执行监管,严格实行财政资金动态监控,依法依规落实主体责任,严把预算支出关口、严格控制预算追加、规范财政资金使用和单位支出行为,保障财政资金安全;三是盘活各类财政存量资金,对结余资金和连续两年未用完的结转资金,一律收回统筹使用,对确需继续实施不足两年的结转资金,督促部门要加快预算执行。 

  3.发挥财政职能,推进各项改革。一是预算管理一体化改革已经顺利完成联调联试、数据迁移、指标导入、业务培训等工作,正在不断完善、优化相应流程及功能,以确保预算单位能够方便快捷的操作新系统;二是政府采购云平台正式上线,通过统一标准接口,运用大数据和云计算技术,建设与电商同步、交易自主、行为可溯的政府采购电子卖场。 

  二、2021年部分预算调整情况 

  2020年12月,因省补助建议数和市委、市政府各项政策及生产建设性支出等编制要素没有完全出台。所以,我们参照2020年预算标准,编制了2021年的预算草案。今年年初,随着省市编制要素的明确及抗击疫情、落实“六稳”“六保”工作需要,财政预算发生了较大变动,现将部分预算调整情况向常委会报告如下: 

  (一)2021年财政预算调整的指导思想 

  2021年财政预算调整的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会,以及中央经济工作会议、省委十一届八次全会精神,按照市委的决策部署,统筹推进总体布局,牢牢把握稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革创新为动力,坚持以增进人民福祉为目的,进一步发挥财政促进经济社会发展的职能作用。严格执行《预算法》和新修订的《预算法实施条例》,持续深化财政各项改革,努力为依法理财、科学用财提供基础性和制度性的支撑。加强征收征管和财源培育,保持收入平稳增长;同时,优化支出结构,从严控制一般性支出,集中精力促进经济转型升级和“三保”保障工作。  

  2021年财政预算支出安排的重点是: 

  1.按照省财政厅“三保”工作要求,全力做好“三保”(保工资、保民生、保运转)工作,特别是保工资是第一要务。 

  2.妥善落实强农、惠农政策资金重点保障乡村振兴生态环保教育、科技、文化、卫生等重点领域支出需求。 

  3.继续强化工业集中区和招商引资工作力度,扶持税收骨干企业进行新产品开发和技术改造,培植税源增长点。 

  4.做好债务风险防控工作,足额安排地方政府性债务本息偿还和履行政府中长期支付责任义务。 

  按照上述指导思想和原则,在预算调整工作中,我们按省财政厅和税务部门的收入建议数落实财政收入计划。各项转移支付收入和结算补助收入与省级财政反复核对,据实安排。在支出计划安排上,继续采用“零基预算”的办法,重新核定各项支出。2021年预算安排压力较大,盘子很紧。支出预算安排突出重点,有保有压。确保三保支出和政策性支出落实到位。在保障好重点支出的同时,牢固树立“过紧日子”的思想,严格控制一般性支出,并积极克服收支差额不利因素,努力增收节支,深度挖掘自身增收潜力和向上级财政争取支持,保证预算计划稳妥执行。 

  (二)财政收入计划调整情况 

  按照2021年预算草案,本级财政收入65,100万元。其中,税收收入19,000万元;非税收入46,100万元。上划中央和省级收入28,525万元。一般公共预算全口径收入93,625万元。均保持不变。 

  1.增值税收入19,316万元。 

  2.消费税收入450万元。 

  3.车辆购置税收入4,282万元。 

  4.企业所得税收入9,200万元。 

  5.个人所得税收入2,700万元。 

  6.城市建设维护税收入1,700万元。 

  7.契税收入2,750万元。 

  8.其各项税收收入6,895万元。 

  9.国有资源有偿使用收入19,800万元。 

  10.行政性收费收入18,390万元。 

  11.罚没收入5,750万元。 

  12.专项收入1,732万元。 

  13.其他收入660万元。 

  2021年税收返还和各项补助收入339,800万元,保持不变。政府债券收入20,000万元调整为22,400万元。预计存量资金调入20,000万元。收入总计424,900万元调整为447,300万元,比预算增长5%。 

  2021年政府性基金收入预计13,000万元,保持不变。上级补助收入1,600万元调整为2,400万元,专项债券8,000万元,政府性基金收入总计23,400万元。2021年政府性基金支出安排23,400万元。当年收支平衡。 

  从上述收入情况看,2021年我市财力增幅较小,可用财力不足且刚性支出较大,实际财力增幅与支出增长不成比例,支出存在硬缺口。维持收支平衡还存在很大困难,还需挖掘增收潜力和向上积极运作,争取中国体育彩票app的中央财政转移支付和省财政补助等办法解决。 

  (三)财政支出计划调整情况 

  2021年我市财力严重不足,做好“六稳”工作,落实“六保”任务以及落实工资调整和养老保险体制改革、政策性配套、基础设施建设、重点项目、乡村振兴及偿债资金等民生支出都呈现大幅度增加趋势。预计全年支出总计424,900万元调整为447,300万元,调增原因是政府债券增加。 

  调整后支出项目为:一般公共服务支出22,568万元,公共安全支出10,303万元,教育支出48,600万元。科学技术支出2,628万元,文化旅游体育与传媒支出3,487万元,社会保障和就业支出66,537万元,卫生健康支出21,965万元,节能环保支出6,002万元,城乡社区支出20,432万元,农林水支出119,782万元,交通运输支出7,632万元,资源勘探工业信息等支出5,518万元,商业服务业等支出206万元,自然海洋气象等支出8,795万元,住房保障支出12,826万元,粮油物资储备支出3,230万元,灾害防治及应急管理支出1,580万元,预备费4,500万元,其他支出 10,369 万元,债务付息及发行费支出9,394万元,存量资金支出15,000万元,新增债券支出22,400万元,调入资金支出20,000万元,上解省支出3,546万元。 

  从以上安排看,当年支出预算安排447,300万元,当年预算财力447,300万元。当年收支平衡。 

  由于可支配财力与支出增长不成比例,刚性支出缺口较大,我们将通过努力工作,在执行中积极稳妥的予以解决。一是挖掘自身潜力,调动各方面积极因素,努力增加财政收入,做到应收尽收。二是调整支出结构,压缩不必要的财政支出。三是积极向上级财政汇报,多做工作,取得中国体育彩票app的转移支付和各项专项补助。从目前情况看,中央财政和省财政压力也很大,对下级的转移支付补助将有所减少。 

  三、深化改革,强化管理,努力完成2021年预算任务 

  下半年,财政收入形势将越发严峻,收支矛盾将更加突出。为此,下半年我们重点做好以下工作: 

  (一)加大资金筹措力度,增强财政保障能力。一是财税部门要加强沟通协调,采取积极措施,狠抓收入征管,确保应收尽收,确保完成全年预算收入的工作目标;二是要加强和规范国有资源(资产)收入管理,多渠道,多方式盘活,推动财政增收,进一步统筹我市财力;三是积极向上争取资金,认真把握国家、省政策调控方向,做好与上级业务部门的沟通衔接,深入挖掘政策争取潜力,缓解地方财政压力,促进地方经济持续健康发展。 

  (二)调整优化支出结构,“提质增效”落到实处。一是牢固树立过紧日子思想,认真贯彻落实厉行节约有关精神,坚持精打细算,从严控制和压减一般性支出和“三公”经费支出;二是不断优化财政支出结构,盘活各类财政资金突出保障重点领域、重点项目和基本民生需求,落实好教育文化、城乡低保、养老保险、医疗保险、基本公共卫生补助等财政保障标准,兜住民生底线;三是加快预算执行,督促各相关单位加快预算执行进度,特别是乡村振兴衔接资金、直达资金、债券资金,尽快形成实际支出,充分发挥资金效益,将“提质增效”落到实处 

  (三)加强财政资金监管,确保资金规范运行。一是建立国库资金预警机制,分清轻重缓急,对库款余额进行实时监控,按月对资金调度情况进行测算,合理规划库款资金,做好财政资金调度工作;二是加大监管力度,不断优化预算管理一体化流程,实时监控财政资金支付清算过程,通过支出进度统计与分析,准确反映预算执行动态,确保财政资金拨付的及时性、安全性;三是突出绩效管理,通过实施项目全过程预算绩效管理,加强预算执行监管,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节,增强预算单位的责任感和紧迫感,切实发挥绩效管理工作的应有作用。 

  (四)强化政府债务管理,积极完成改革任务。一是坚持“资金跟着项目走”的原则,严格在省财政厅下达限额内举借政府债务,不断强化风险意识,全力化解存量控制增量,将全市债务率控制在安全线以内防范资金支付使用风险;二是按照上级要求积极完成国家各项改革任务,真正实现我市的预算管理一体化全覆盖,业务范围全面覆盖,实现与财政厅数据顺向控制和逆向联动的全贯通。 

  各位委员,我们将在市委、市政府的正确领导下,按照市人大常委会对财政工作提出的各项要求,自觉接受市人大的依法监督和市政协的民主监督,开拓创新,务实进取,确保2021年预算任务圆满完成。   

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