2020年12月30日在洮南市第十八届人民代表大会第五次会议上

　　洮南市财政局局长 陈铁强

　　各位代表:

　　受市政府委托，现将2020年预算执行情况和2021年预算草案提请市十八届人大第五次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2020年预算执行情况

　　2020年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全面落实习近平总书记中国体育彩票app吉林工作重要讲话和重要指示批示精神，按照市委对财政经济工作的总体部署和市十八届人大四次会议批准的预算，坚持稳中求进工作总基调,坚定不移推动高质量发展。面对疫情冲击和经济下行压力双重考验，风险挑战明显增多的复杂局面，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定任务繁重，财政部门迎难而上、主动作为，积极财政政策加力提效,各项减税降费政策得到不折不扣贯彻落实，积极落实“六稳”“六保”工作，重点和民生支出得到有效保障，预算执行总体平稳完成。

　　（一)预算收支完成情况。

　　1.一般公共预算。

　　收入:一般公共预算地方级收入预计61,400万元，完成预算的93%，下降5%。其中，税收收入预计17,000万元，完成预算的78%，下降26%；非税收入预计44,400万元，完成预算的100%，增长7%。加上上划中央和省级收入26,021万元，一般公共预算全口径收入预计87,421万元，完成预算的86%，下降13%。

　　支出:一般公共预算支出预计505,942万元，完成预算的121%，增长12.7%。其中，一般公共服务支出19,328万元，下降21.9%；公共安全支出9,506万元，下降21.3%；教育支出48,200万元，增长0.2%；科学技术支出2,801万元，增长17.6%；文化体育与传媒支出3,033万元，下降15.1%；社会保障和就业支出125,803万元，增长53.8%；卫生健康支出38,061万元，下降1.7%；节能环保支出3,533万元，下降23.3%；城乡社区支出35,790万元，增长131%；农林水支出164,500万元，增长0.1%；交通运输支出12,684万元，增长13.6%；资源勘探信息等事务支出5,207万元，下降14.3%；商业服务业等支出355万元，增长40.9%；自然资源海洋气象等支出6,870万元，增长14%；住房保障支出19,230万元，增长4.6%；粮油物资储备事务支出1,993万元，增长35.9%；灾害防治及应急管理支出1,508万元,增长20.1%；其他支出7,540万元，下降9%。

　　平衡情况:一般公共预算收入预计61,400万元，加上一般债务收入46,800万元、中央和省补助收入401,241万元、上年结转15,376万元和调入预算稳定调节基金183万元，财政收入总计525,000万元。一般公共预算支出505,942万元，加上上解上级支出3,141万元和债务还本支出15,917万元，财政支出总计525,000万元。实现财政收支平衡。

　　2.政府性基金预算。

　　2020年政府性基金收入预计9,500万元，完成预算的97%，增长16.5%。其中，国有土地使用权出让收入预计8,910万元，增长19.9%。上级补助收入1,500万元，抗疫特别国债15,537万元，新增专项债券65,300万元。2020年政府性基金收入总计91,837万元，2020年政府性基金支出总计91,837万元。收支相抵，实现平衡。

　　（二)地方政府债务情况。

　　预计到2020年12月末，政府债务余额399,659.28万元。其中：一般债务244,894.28万元，专项债务154,765万元。

　　2020年，新增政府债务128,017万元。其中：新增一般债券62,717万元（新增再融资债券15,917万元），新增专项债券65,300万元。2020年，偿还政府债务21,091.75万元。其中：到期政府债券20,817万元，国际金融组织和外国政府贷款274.75万元。

　　省财政厅下达我市2020年政府债务限额为430,765.85万元，其中：一般债务限额269,324.99万元，专项债务限额161,440.86万元。我市目前政府债务399,659.28万元，没有超出政府债务限额，债务风险总体可控。

　　（三）落实人大预算决议及主要工作情况。

　　2020年，财政部门按照市十八届人大四次会议要求，以及市人大财政经济委员会的审查意见，在经济下行压力持续增大，财政收支矛盾突出的情况下，立足财政职能、优化财政管理，持续深化改革，依法组织收入，加快支出进度，防范债务风险。

　　1、坚持精准杠杆调控，促进经济平稳运行。一是不折不扣落实减税降费政策，有效降低企业成本负担。增值税小规模纳税人“六税两费”减半征收，落实落细增值税降率、个人所得税专项附加扣除、小微企业普惠性减税，以及降低企业社会保险费率、降低部分政府性基金和行政事业性收费标准等相关政策。整治落实结构性减税和普遍性降费政策，取消涉企行政事业性收费，共减收企业和社会负担5,800万元。二是支持重点项目建设。2020年，累计争取新增政府债券资金128,000万元，规模和体量创历史之最。主要用于城市基础设施建设、医疗卫生、交通、市政和棚户区改造建设民生领域和重点项目等，有力拉动有效投资，有效缓解了重大项目建设资金筹集压力。争取抗疫国债资金15,537万元，用于医院救治能力提升项目、集中隔离点费用、自来水水质改造工程、污水处理项目。三是支持国企和民营经济发展。拨付资金6,330万元，重点支持电子商务、消费升级、企业技术升级和新产品开发，支持企业贷款贴息、高技能人才培训等，推动民营经济加快发展。支持范围覆盖农业、科技、制药和新能源等多个领域。四是支持打好服务业攻坚战。拨付服务业发展资金1,207万元，通过补助、贴息等多种方式，重点支持商贸流通、电子商务、现代服务业发展、消费券促销等项目，努力把服务业培育成拉动我市经济增长和增强发展后劲的新引擎。

　　2、着力改善民生，完善社会保障体系。2020年，财政用于民生方面支出占全部财政支出的90%，连续几年将新增财力的80%用于民生。一是支持创业就业。拨付资金5,425万元，以公益性岗位补助、社会保险补贴、初创企业补贴等为重点，促进高校毕业生、返乡农民工和城镇就业困难人员等群体就业。二是完善养老保险制度。拨付资金42,360万元，确保3.4万名企业离退休人员养老金及时发放和调待政策落实；拨付资金11,056万元用于机关事业退休人员工资发放及补差；拨付资金6,567万元，用于支持城乡居民养老金发放，按照国家和省确定补助标准，达到月人均109元。拨付厂办大集体改革资金20,000万元，用于解除劳动关系补偿金及上缴企业承担部分养老保险金。三是加大对低收入群体扶持力度。拨付资金13,400万元，城乡低保补助水平分别达到城市月人均430元，农村年人均4,080元，保障了全市城乡低保对象基本生活。四是支持改善群众居住生活条件。拨付资金4,220万元，支持城镇保障性安居工程和农村危房改造工程建设。五是支持保障退役军人移交安置、优抚对象等人员相关政策落实。认真贯彻落实习近平总书记中国体育彩票app退役军人工作重要论述精神，扎实做好优待工作，努力让优抚对象受到全社会尊重，让军人成为全社会尊崇的职业，尽力而为、量力而行，逐步建立健全优待政策体系，营造爱国拥军、尊重优抚对象浓厚社会氛围，增强优抚对象的荣誉感、获得感。

　　3、落实强农惠农政策，促进现代农林牧建设。一是支持推进现代农业发展。拨付资金22,087万元，重点用于高标准农田建设、林果蔬经济、农业发展等项目。二是认真落实对农民的各项补贴政策。拨付资金9,547万元，用于农机具购置补贴、庭院经济补贴；拨付资金18,740万元，用于耕地地力保护补贴；拨付资金6,338万元，用于农业保险补贴；拨付资金19,665万元，用于玉米、大豆、水稻生产者等补贴。三是大力支持脱贫攻坚。扶贫资金13,575.6万元，通过预算安排、政府债券等调整优化相关专项资金支出。重点用于产业扶贫项目、农村水泥路项目、雨露计划、小额信贷贴息等支出，确保“两不愁和三保障”政策落实到位。四是加大生态建设。拨付资金4,378万元，重点用于洮、蛟两河治理工程和万宝镇、福顺镇污水处理厂建设、造林绿化工程、草原生态修复工程等工作，生态环境得到明显改善。五是深入推进农村综合改革。拨付资金2,030万元，做好村级公益事业一事一议财政奖补工作，加快美丽乡村建设。六是加强农村环境卫生整治。拨付资金2,404万元，用于农村厕所改造、环卫一体化等。

　　4、统筹发展社会事业，促进社会和谐稳定。一是支持教育优先发展。完善城乡义务教育经费保障机制，拨付资金10,115万元，努力扩大学前教育资源，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升，提高高中和学前教育经费保障水平，支持发展现代职业教育，促进全市教育事业发展。二是促进科技事业加快发展。拨付资金145万元，支持提升科技创新能力，支持改善科技基础条件，支持基层科普行动计划。三是深入推进医疗卫生体制改革。累计拨付资金13,365万元，其中：筹集防疫防控资金3,264.61万元，抗疫国债资金3,807.1万元，用于支持基层医疗卫生机构改革、公立医院改革及传染病防治体系和村级卫生服务体系建设等。城乡居民基本医疗保险财政补助由年人均520元提高到550元，地方财政补助由年人均83.2元提高到88元；四是支持文化繁荣发展。筹措拨付资金1,640万元，加强公共文化服务体系建设，提升公共文化服务能力与水平，落实公共文化场馆免费开放政策，促进文化信息资源共享、公益性文化事业等文化惠民工程，黑水镇全民健身中心、那金镇和胡力吐乡综合文化广场建成使用。

　　5、深化财税改革，促进现代财政制度建设。一是深化预算管理改革。落实国库集中支付制度，全市预算单位全部实行零余额账户和电子化管理。严格按照《中共中央国务院中国体育彩票app全面实施预算绩效管理的意见》，积极推进项目和部门整体预算绩效评价工作，加大项目绩效目标的审核力度，积极推动建立分行业、分领域、分层次的绩效指标和标准体系，建立和完善部门整体支出绩效评价指标体系。二是进一步推进预算公开。按照集中统一的公开原则，2020年，及时公开了本级全部政府预决算和部门预决算，预决算的公开化和透明化，以便更好的接受社会监督。三是推进财政资金统筹使用。落实统筹整合涉农财政资金制度，建立长效机制。全面清理盘活财政存量资金，统筹用于保工资和保民生方面，尤其是保工资支出。四是构建长效管控机制。着力强化支出预算的约束力和时效性,严格部门预算追加程序,着力改进预算编报的全面性和规范性,健全完善部门预算制度体系;着力完善服务人大审查监督的工作机制，认真听取有关意见建议并及时改进。五是积极稳妥防控债务风险。做好政府债务风险防控,将政府债务付息全额列入预算，本金通过发行再融资债券解决，减轻当期偿债压力。严格在省财政厅核定的债务限额内举借新增债券，支持公益性项目建设。规范库款管理，建立动态监控机制，保持财政运行稳定，牢牢守住不发生区域性系统性政府债务风险的底线，全力打好防范化解重大风险攻坚战。

　　6、强化“三保”支出，提高财政管理水平。一是扎实做好“三保”支出工作。按照工作部署，压实工作责任，采取切实可行措施，兜住“三保”工作底线，适度集中财力，加大“三保”投入力度，从预算编制、执行全过程把“三保”支出预算坐实。二是严格控制预算追加，大力压缩一般性支出。牢固树立过紧日子思想，除重点项目和刚性配套外的其他支出一律压缩10%，“三公”经费压缩5%，以满足最低运转为目标。

　　总体来看，在宏观经济复杂多变，减税降费等政策措施出台的背景下，我市产业转型尚需突破，加快高质量发展和培育新动能等任务繁重，财政在“保工资、保运转、保基本民生”刚性支出增长的情况下，还要统筹保障化解债务风险和支持转型升级等各项重点支出需求。在收支矛盾十分突出的情况下，通过全力压缩一般性支出，整合调剂专项和盘活存量资金，严控追加等方式，较好的完成了各项财政工作任务。2020年全市预算执行总体平稳，这得益于市委的正确领导，得益于市人大的依法监督和各位代表的大力支持，更是各部门共同努力的结果。

　　与此同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在不少困难和挑战：一是财政收入增长放缓趋于常态化，主体税种支撑力不强，财政收入中税收比重不高，新旧动能转换接续还需时日，产业转型和涵养财源的工作亟需进一步加快。二是重大基础设施建设、民生领域补短板、经济发展提质增效等重点领域支出刚性增长，传统依赖财政投入模式的瓶颈日益凸显，资金渠道拓宽和体制机制创新亟需进一步推进。三是财政专项资金管理还有薄弱环节，重分配、轻管理问题尚未完全解决。四是预算单位财务管理薄弱，内控机制不健全，资产管理不严、会计核算不实等问题时有发生，绩效管理责任还未全面压实等。对此，我们将聚焦问题、找准根源、精准发力，努力改进提高。

　　二、2021年预算草案

　　编制好2021年预算，对贯彻落实好国家各项方针政策和市委重大决策部署，努力保持全市经济持续健康发展，同时财政形势机遇与挑战并存，收支平衡的矛盾仍然突出，对社会和谐稳定，具有十分重要意义。

　　（一)2021年预算编制的指导思想和基本原则。

　　2021年预算编制的指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九届五中全会、以及习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神，按照市委的总体部署，坚持稳中求进的工作总基调，促进经济高质量发展，保持社会安全稳定，为“十四五”起好步夯实基础，加快推进新时代洮南全面振兴、全方位振兴。

　　2021年预算编制的基本原则：一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥的原则，充分考虑主要经济指标预期情况及国家财税政策调整等增减收因素。二是支出预算遵循先基本后项目的原则，优先安排工资、运转、基本民生支出，在“三保”支出和债务还本付息支出等刚性支出足额保障的前提下，加强新冠肺炎疫情防控支出。三是增强财政可持续性，坚持尽力而为、量力而行，坚持精打细算、勤俭节约，继续从严安排“三公”经费预算。加大资金统筹力度，加强跨年度预算平衡，全面提高财政资源配置效率。四是防范化解财政风险，积极稳妥化解地方政府债务风险，有效规范举债融资，坚决遏制隐性债务增量。

　　（二)2021年收支预算安排。

　　2021年一般公共预算、政府性基金预算安排如下:

　　1.一般公共预算。

　　2021年一般公共预算地方级收入预计65,100万元，比上年增长6%。其中，税收收入预计19,000万元，增长11.8%；非税收入预计46,100万元，增长4%。加上上划中央和省级收入28,525万元，一般公共预算全口径收入预计93,625万元，增长7%。加上税收返还和各项补助收入339,800万元、政府债券收入20,000万元，收入总计424,900万元。

　　2021年一般公共预算支出预计421,759万元，增长1.3%。其中，一般公共服务支出22,568万元，下降1.3%；公共安全支出12,303万元，下降1.5%；教育支出48,600万元，下降2.3%；科学技术支出4,278万元，增长1.5%；文化体育与传媒支出3,487万元，下降2.8%；社会保障和就业支出86,537万元，增长5.6%；卫生健康支出41,965万元，增长1.1%；节能环保支出6,002万元，下降1.9%；城乡社区支出20,432万元，下降4.2%；农林水支出119,782万元，增长2.2%；交通运输支出10,632万元，增长0.7%；资源勘探信息等事务支出5,518万元，增长2.6%；商业服务业等支出206万元，增长1.5%；自然资源海洋气象等支出8,795万元，增长1.6%；住房保障支出12,826万元，下降2.6%；粮油物资储备事务支出6,776万元，增长6.7%；灾害防治及应急管理支出1,580万元，增长6.8%；其他支出9,472万元，下降1.7%。加上上解省支出3,141万元，支出总计424,900万元。当年收支平衡。

　　2.政府性基金预算。

　　2021年政府性基金收入预计13,000万元，加上上级补助收入1,600万元，政府性基金收入总计14,600万元。2021年政府性基金支出安排14,600万元，当年收支平衡。

　　3.社会保险基金预算。

　　社会保险基金预算收入预计安排153,700万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入95,100万元，机关事业单位基本养老保险基金收入26,600万元，城乡居民养老保险收入9,000万元，城乡居民基本医疗保险基金收入23,000万元。上年结余基金合计63,200万元。

　　社会保险基金预算支出预计安排144,000万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出83,400万元；机关事业单位基本养老保险基金支出29,300万元；城乡居民基本养老保险支出6,600万元；城乡居民基本医疗保险基金支出24,700万元。社会保险基金预算收支结余72,900万元。

　　（三）全面完成2021年预算重点工作措施。

　　2021年，我们将全面贯彻落实党的十九届五中全会及省经济工作会议精神，以加快发展为主线，以提高财政保障水平为目标，坚持民生优先，保证重大政策和重点支出需要，不断开创全市财政工作的新局面。

　　1、强化收入征管，确保完成收入目标。

　　正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入组织工作。密切关注宏观经济和财税政策变化，加强重点领域、重点行业税源的动态分析，依法依规把握组织收入的力度、节奏和方向，实现税收收入的可持续性。提高税源管控能力，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘增收潜力，提高收入质量。强化非税收入征缴，建立综合治费的长效机制，有效堵塞收入漏洞。确保组织收入压力不松、力度不减、节奏不变，确保全年财政收入目标任务顺利完成。

　　2、突出保障重点，着力办好民生实事。

　　紧紧围绕市委、市政府中心工作，积极筹措资金，全力保障重点项目建设资金需求。进一步调整优化支出结构，将中国体育彩票app财力用于改善民生。始终坚持厉行节约、勤俭办事原则，大力压缩一般性行政支出，腾出中国体育彩票app资金用于保障群众基本生活，保障基本公共服务，有效解决群众生产生活困难。认真落实国家中国体育彩票app支持教育、社会保障、医疗、就业等相关政策，增强民生保障的公平性和可持续性。突出抓好保障民生实事、乡村振兴等民生工程的投入，落实落细每个民生项目，不断提升群众幸福指数。

　　3、创新管理措施，提高服务发展能力。

　　强化财政科学化精细化管理。加强财政法制建设，细化预算编制，提高预算年初到位率。切实加强地方政府性债务管理和风险防范。按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则，妥善处理存量债务，严格控制地方政府新增债务。狠抓增收节支，在努力实现应收尽收的基础上切实保障各项重点支出，严格控制各种会议、庆典等活动，切实降低行政成本。积极推动节约型政府建设，严肃财经纪律，厉行节约，坚决反对铺张浪费。

　　4、完善管理机制，提升财政管理水平。

　　完善政府预算体系，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度；推进国库集中支付改革，强力推行公务卡结算制度，提高刷卡结算率。全面实施财政预算绩效管理，强化绩效目标考核，分类制定和完善预算绩效评价指标体系，理顺绩效评价机制，深入推进绩效评价，强化各部门使用财政资金的责任意识和绩效观念。优化资产资源整合，盘活各类政府性资产资源，发挥资产资源的整体效益，确保国有资产保值增值。

　　5、加强财政监管，发挥财政职能作用。

　　认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，努力降低行政成本。进一步加强财政财务日常监管、政府采购、投资评审等专项监管，完善财政监督机制，把监督管理链延伸到财政资金使用的最基层和项目建设最末端。推进财政信息公开，完善以财政总预（决）算公开、部门预（决）算公开、“三公”经费预（决）算公开的财政财务信息公开体系，扩大公开范围，细化公开内容。

　　各位代表，2021年财政改革发展面临新形势、新挑战、新机遇。按照市委的决策部署，在市人大和政协的监督支持下，深化财政改革，激发创新活力，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，为建设和谐幸福美丽新洮南而努力奋斗！